주식 이동평균선의 원리와 매매법(+골든크로스, 데드크로스, 정배열, 역배열)

이동평균선(Moving average)

HTS를 처음 실행하면 주식 차트에 캔들과 더불어 가장 기본적으로 세팅되어 있는 것이 이동평균선이다. 이동평균선은 평균의 변화를 선으로 연결한 것인데 마치 평균이 이동한 것처럼 보인다. 기술적 분석에는 다양한 분석 툴이 존재하지만 이동평균선만큼 많은 투자자들의 사랑을 받는 툴이 없는 것 같다. 

 

 

 

이동평균선 원리

이동평균선 원리 

이동평균선을 표시하려면 먼저 평균을 구할 값을 정해야 한다. 기본적으로 종가를 기준으로 이동평균선을 구하고 있으니 필자도 종가를 기준으로 구하겠으며, 5일 치 종가를 이용하는 5일선(5일 종가 이동 평균선)을 구해보겠다. 1거래일부터 5거래일까지 종가가 1,000원, 1,020원, 1,015원, 1,010원, 1,100원이므로 (1000 + 1020 + 1015 + 1010 + 1100) / 5  = 1029가 나온다. 1,029원이 5일선의 제일 처음 값이 된다.

 

6거래일 종가가 1,095원인데 5일선을 구하려면 가장 최근 종가 5개만 들어가야 하기에 1거래일 종가가 빠지고 2거래일부터 6거래일까지 총 5일 치 종가를 넣고 계산하면 된다. ( 1020 + 1015 + 1010 + 1100 + 1095) / 5 = 1048이 나오면서 5일 평균값이 변했다. 

 

이렇게 최근 5거래일 종가 평균을 연결한 선이 5일선(5일 이동평균선)이라고 하며, 20거래일을 연결하면 20일선, 60거래일을 연결하면 60일선이 되는 것이다. 기간이 짧을수록 움직임이 빠르고, 기간이 길수록 움직임이 느리다. 

 

 

 

골든크로스 

골든크로스는 황금 교차라고 해석되는데 작은 거래일수의 이동평균선이 긴 거래일수의 이동평균선을 상향 돌파한 경우를 말한다. 위 사진은 GH신소재 차트에서 5일과 20일 이동평균선만 표시했는데 5일선이 20일선을 돌파하면서 골든크로스를 만들었다. 그 이후 5일선은 20일선 위에서 움직이다가 어느 순간 급등이 나오는 것을 볼 수 있었다. 이렇게 골든크로스가 만들어졌다는 것은 최근 종가 평균이 상승한다는 의미고 앞으로 주가가 더 상승할 가능성이 있다는 것이다. 

 

 

 

데드크로스

데드크로스는 죽음의 교차라고 해석할 수 있는데 작은 거래일수의 이동평균선이 긴 거래일수의 이동평균선을 하향 돌파한 경우를 의미한다. GH신소재 차트를 보면 5일선이 20일선을 하향 돌파하는 데드크로스가 발생한 것을 볼 수 있는데 그 이후 주가는 우하향하는 식으로 조금씩 내려가고 있음을 볼 수 있었다. 이렇게 데드크로스가 만들어졌다는 것은 최근 종가 평균이 하락한다는 의미고 앞으로 주가가 더 하락할 가능성이 있기에 포지션을 정리하거나 아직 진입하지 않았다면 주가 흐름을 더 지켜보는 것이 좋을 듯하다. 

 

 

 

정배열과 역배열 

차트에 다양한 이동평균선을 설정할 수 있는데 짧은 기간의 이동평균선이 제일 위에 있고, 기간이 긴 이동평균선들이 기간 순서대로 아래에 위치하는 것을 정배열이라고 하며 반대로 긴 이동평균선이 제일 위에 있고 기간이 짧은 이동평균선이 기간 순서대로 아래 위치하는 것을 역배열이라고 한다. 위 차트에서는 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 순서대로 정배열된 차트다. 

 

 

이동평균선 매매법

이동평균선을 이용한 매매는 다양한 방법이 존재하지만, 가장 기본적으로 정배열과 골든크로스를 이용하는 방법이다. 정배열을 선택한 이유는 주가 평균이 전반적으로 상승하고 있음을 볼 수 있으며 골든크로스를 통해 최근 주가가 더 상승하고 있음을 알 수 있기 때문이다. 

 

위 GH신소재 차트를 보면 20일선, 60일선, 120일선이 정배열이 되어 있는 상태에서 5일선, 10일선, 20일선이 골든크로스와 데드크로스를 만들면서 엉켜있다가 갑자기 급등하는 상황을 보여주고 있다.  5일선과 10일선은 짧은 기간이라서 최근 주가에 따라 많은 영향을 받기에 골든 크로스를 5일과 20일 또는 10일과 20일 중 하나를 잡고 매매를 했다면 수익을 봤을 가능성이 있다. 

---

주식을 매매하는 다양한 방법이 있는데 정배열과 골든크로스 매매 법도 그중 하나다. 절대적으로 수익을 가져다주는 방법은 아니지만 이동평균선의 정배열과 골든크로스는 손실 확률을 줄이고, 이익 볼 가능성을 높일 수 있는 방법이기에 투자자가 잘 연구한다면 어려운 주식 시장에서 살아남을 수 있는 무기를 얻게 되는 것이다.